Question 1

Was ist der SAP-Kreditorenprozess?

Accepted Answer

Der SAP-Kreditorenprozess ist der durchgängige Workflow zur Verarbeitung von Lieferantenrechnungen und ausgehenden Zahlungen in SAP ERP. Er umfasst die Anlage und Pflege von Lieferantenstammdaten, die Erstellung von Bestellungen, den Wareneingang, die Rechnungsprüfung, die Freigabe, die Zahlungsausführung über F110 und die Archivierung.

Question 2

Welche Transaktionscodes werden im SAP-Kreditorenprozess verwendet?

Accepted Answer

Die wichtigsten Transaktionscodes sind ME21N für Bestellungen, MIGO für Wareneingänge, MIRO für die Rechnungsprüfung, FB60 für Rechnungen ohne Bestellbezug, FBV1 für das Vorparken von Rechnungen und F110 für den automatischen Zahlungslauf. Für Auswertungen werden häufig S_ALR_87012114 für die Fälligkeitsanalyse offener Kreditorenposten und FBL1N für die Anzeige von Kreditoren-Einzelposten genutzt.

Question 3

Was ist 3-Way Matching in SAP?

Accepted Answer

Beim 3-Way Matching werden Bestellung, Wareneingang und Lieferantenrechnung vor der Zahlung miteinander abgeglichen. In SAP betrifft das typischerweise die Bestellung aus ME21N, den Wareneingang aus MIGO und die Rechnungsprüfung aus MIRO.

Liegt eine Preis- oder Mengenabweichung außerhalb der definierten Toleranzgrenzen, setzt SAP eine Zahlungssperre. Die Rechnung muss dann manuell geprüft werden, bevor sie gebucht oder zur Zahlung freigegeben werden kann.

Question 4

Was ist die Transaktion F110 in SAP?

Accepted Answer

F110 ist das automatische Zahlungsprogramm in SAP. Die Transaktion wählt offene Kreditorenposten aus, die zur Zahlung fällig sind, und erstellt einen Zahlungsvorschlag zur Prüfung durch das Finanzteam.

Nach der Prüfung führt SAP den Zahlungslauf aus. Dabei werden Banküberweisungen angestoßen oder, je nach Zahlungsweg, Scheckdruck und Zahlungsdateien erzeugt.

Question 5

Was sind die häufigsten Probleme im SAP-Kreditorenprozess?

Accepted Answer

Die häufigsten Pain Points sind Fehler bei der manuellen Rechnungserfassung, hohe Ausnahmequoten im Three-Way Matching, Engpässe bei Freigaben außerhalb der SAP GUI und Archivierungslücken bei Dokumenten, die außerhalb von SAP eingehen. Diese Probleme führen dazu, dass Rechnungen später geprüft, Klärfälle aufwendiger bearbeitet und Nachweise schwerer gefunden werden.

Question 6

Wie verbessert Automatisierung den SAP-Kreditorenprozess?

Accepted Answer

Automatisierung übernimmt Rechnungserfassung, Matching, Freigabe-Routing und SAP-Buchung ohne manuelle Eingriffe. Dadurch kann die Bearbeitungszeit um bis zu 80 Prozent sinken, während Fehler, Ausnahmefälle und verpasste Skontofristen reduziert werden.

Question 7

Ist Doxis mit SAP S/4HANA kompatibel?

Accepted Answer

Ja. Doxis P2P for SAP lässt sich nativ mit SAP S/4HANA und SAP ERP integrieren. Die Lösung unterstützt gängige E-Rechnungsformate, mobile Freigaben über SAP Fiori, automatische Buchungen und revisionssichere Archivierung.

Question 8

Was umfasst Doxis P2P für SAP?

Accepted Answer

Doxis P2P for SAP ist eine modulare Plattform für den gesamten Beschaffungs- und Kreditorenprozess in SAP. Sie unterstützt Bestellanforderungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungsverarbeitung und Archivierung.

Die Prozesse werden durch Doxis AI.dp unterstützt und sind nativ in SAP integriert. Dadurch lassen sich Dokumente entlang des Purchase-to-Pay-Prozesses erfassen, auslesen, validieren, weiterleiten und revisionssicher archivieren.

Marc Volquardsen

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